성공사례 1 강구조물 제조업
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작성자 도산포럼 댓글 0건 조회 2,750회 작성일 19-05-09 14:42본문
I. 채무자 회사의 업무내용 및 개요
1. 사업목적
1. 건축물조립․지붕판금․철물공사업, 1. 강 구조물 제작 및 설치업
2. 자본금
발행 주식의 총수 60,000주(1주당 5,000원), 자본금 금300,000,000원
3. 관계회사 현황
(주)00산업 : 강구조물 공사업체
* 위 관계회사는 인가 전 M&A를 통해 회생
4. 자 산
(단위 : 만원)
과 목 |
| 2017년 |
유동자산 | 현금및현금성자산 | 44,472 |
미수금 | 68,808 | |
기타당좌자산 | 0 | |
재고자산 | 103,750 | |
소 계 | 217,030 | |
비유동자산 | 투자자산 | 7,339 |
유형자산 | 123,409 | |
무형자산 | 0 | |
기타비유동자산 | 21,500 | |
소 계 | 152,248 | |
자 산 총 계 |
| 369,278 |
5. 부채
(단위 : 만원)
항 목 | 채권자 | 금액 | 비고 |
회생담보권 금융기관 대여채권 | IBK 기업은행 | 60,000 | 토지 및 지상건물 담보제공 |
전문건설공제조합 | 5,000 | 출자증권담보 제공 | |
회생채권 금융기관 대여 채권 | KEB 하나은행 | 58,000 |
|
IBK 기업은행 | 43,371 | ||
회생채권 상거래채권 |
| 332,376 | 어음채권 |
회생채권 조세 등 채무 |
| 2,061 |
|
공익채권 임금 등 |
| 2,175 |
|
계 | 0 | 502,983 |
|
II. 재건의 결과 : 회생계획의 요지
1. 회생담보권의 권리변경과 변제방법
원금 및 개시 전 이자 원금 및 개시 전 이자의 100%를 준비연도(2018년)에 현금으로 변제, 관리인은 담보물 매각을 적극적으로 추진하여야 하며, 최우선 회생담보권자에게 매각(경매)를 위임할 수 있음. 개시 후 이자는 채무자와 채권자 사이에 매수인을 물색하여 회생법원으로부터 허가결정을 득하여 매매계약을 체결할 경우 연 4%의 이율로, 경매로 매각될 경우에는 연 12%의 이자율로 변제하되 매각(경매)후 잔존 채무에 대한 개시 후 이자는 면제
2. 회생채권의 권리변경과 변제방법
원금 및 개시 전 이자의 62%는 출자전환하고 38%는 현금으로 변제하되, 현금변제할 금액의 1%는 제1차 연도(2019년)에 변제하고, 14%는 제2차 연도(2020년)부터 제3차 연도(2021년)까지 2년간 매년 균등분할 변제하고, 15%는 제4차 연도(2022년)에 변제하고, 22%는 제5차 연도(2023년)부터 제6차 연도(2024년)까지 2년간 매년 균등분할 변제하고, 48%는 제7차 연도(2025년)부터 제10차 연도(2028년)까지 4년간 매년 균등분할변제, 출자전환 대상 채권은 이 회생계획 제10장 제4절에 의하여 채무자 회사가 하는 신주발행의 효력발생일에 당해 회생채권의 변제에 갈음하여 소멸, 개시 후 이자는 면제
3. 주주의 권리변경
기존 주식 3주를 1주로 병합, 출자전환 분은 액면 발행, 기존주식과 출자전환 주식은 5주를 1주로 재병합
